Analista de Tesorería

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Empresa

Digital Soluciones Perú

Descripción de la Empresa

Consultoría en temas del trabajo, Head Hunter, Gestión de Capital Humano

Departamento

Lima

Localidad

Surco

Salario

1800

Tipo de Contratación

Tiempo Completo

Descripción de la Plaza

FUNCIONES:
-Elaboración de propuesta de pago a proveedores.
-Atención de correos y llamadas telefónicas de proveedores.
-Generación de los pagos por Entregas a rendir, reembolsos de Caja Chica, Anticipos y cualquier otro pago que se genera desde el Corporativo.
-Atención de clientes, trabajadores o visitas ante cualquier duda o consulta.
-Preparación de las transferencias entre cuentas bancarias o entre Cias, indicadas por el Tesorero.
-Ordenar y clasificar los documentos generados por los pagos para enviarlos a Archivo Central para su custodia.
-Elaboración de la posición bancaria diaria.
-Generación de información para la elaboración de flujo de caja.
-Control y gestión de pago de obligaciones bancarias, de personal, entre otras.

Mínimo Nivel Académico Requerido

Técnico Graduado

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