Jefe de Tesoreria

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Empresa

CYNARA

Descripción de la Empresa

Fabrica de conservas de alcachofas

Departamento

Lima

Localidad

Imperial- Cañete

Tipo de Contratación

Tiempo Completo

Descripción de la Plaza

FUNCIONES PRINCIPALES:
* Conocimiento amplio en gestión de líneas de crédito.
* Evaluar, negociar y administrar las líneas de crédito con entidades financieras, controlando montos disponibles, vencimientos, tasas, garantías y cumplimiento de condiciones contractuales, a fin de asegurar la continuidad operativa y optimizar el costo financiero.
* Reportes con indicadores y control de gestión.

OTRAS FUNCIONES:
• Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Controlar ingresos y egresos de efectivo, cuentas bancarias y conciliaciones bancarias.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, planillas, impuestos y otras obligaciones.
• Coordinar con bancos operaciones financieras (transferencias, cheques, préstamos, cartas fianza, etc.).
• Monitorear saldos bancarios y optimizar la liquidez disponible.
• Apoyar en la gestión de financiamientos de corto plazo.
• Elaborar reportes de tesorería para la Gerencia y Contabilidad.
• Verificar el cumplimiento de políticas internas de pagos y controles financieros.
• Coordinar con las áreas de Contabilidad, Finanzas y Administración.
• Custodiar y controlar documentación financiera.

REQUISITOS DEL PUESTO

FORMACION ACADEMICA:
• Bachiller o titulado en Contabilidad, Administración, Economía o Finanzas.

• Experiencia, mínimo 2 años en posiciones similares en áreas de Tesorería o Finanzas.
• Deseable experiencia en empresas medianas o grandes.
CONOCIMIENTOS TECNICOS:
• Flujo de caja y gestión de liquidez.
• Conciliaciones bancarias.
• Manejo de pagos masivos y plataformas bancarias.
• Conocimientos básicos de tributación peruana (IGV, detracciones, retenciones, percepciones).
• Normativa financiera y controles internos
• Manejo de Excel a nivel intermedio/avanzado
* Manejo de ERP

Mínimo Nivel Académico Requerido

Universidad Completa

Mínimo Nivel de Inglés Requerido

Básico

Mínima Experiencia Laboral Requerida

2 años
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